Triodos Meerwaarde Obligatiefonds
Redenen om te beleggen in Triodos Meerwaarde Obligatiefonds
- U belegt volgens duurzaamheidscriteria in obligaties van beursgenoteerde bedrijven
wereldwijd. - U combineert een laag risico met een stabiel rendement.
- Met uw belegging stimuleert u maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Triodos Meerwaarde Obligatiefonds belegt als enige duurzame obligatiefonds niet in staatsobligaties omdat overheden niet door beleggers gestimuleerd worden tot duurzamere prestaties.
- Word nu klant en ontvang gratis het kookboek Vegeterranean
Leest u de informatie op deze pagina goed voordat u aandelen Triodos Meerwaarde Obligatiefonds koopt. Om als nieuwe klant te kunnen beleggen in dit fonds dient u een Triodos Beleggersrekening te openen.
|
>> Koersen | >> Fondsnieuws | |
|
De bestemming van uw geld
Via Triodos Meerwaarde Obligatiefonds belegt u uitsluitend in beursgenoteerde ondernemingen die goede financiële resultaten combineren met een bovengemiddeld resultaat op sociaal en milieugebied. Uw inleg in Triodos Meerwaarde Obligatiefonds wordt belegd in obligaties van duurzame bedrijven, instellingen en semioverheden.
De beleggingsportefeuille is verdeeld over diverse landen, sectoren en ondernemingen
en wordt uitsluitend belegd in euro’s. Obligaties zijn middellange of langlopende beleggingen die een vaste rente opleveren. Het obligatiefonds waarin u belegt, koopt daarmee geen deel van het bedrijf, zoals bij aandelen, maar verschaft het een lening en ontvangt daarop rente.
Klik hier voor de lijst van bedrijven waarin Triodos Meerwaarde Obligatiefonds belegt.
Beleggingscriteria
Triodos Meerwaardefonds selecteert ondernemingen die voldoen aan strikte criteria op
sociaal en milieugebied. Het eigen onderzoeksteam van Triodos Bank, aangesloten bij het grootste internationale research netwerk voor duurzaam beleggen ter wereld, onderzoekt deze ondernemingen op een groot aantal criteria en gaat met hen een dialoog aan. De toetsing vindt in 3 stappen plaats.
Stap 1: Duurzame activiteiten
Hiertoe behoren activiteiten die bijdragen aan een schone aarde, klimaatbescherming
of gezond leven. Ondernemingen die meer dan 50% van de omzet halen uit producten of diensten die positief bijdragen aan deze drie thema’s komen in aanmerking voor opname in het Triodos beleggingsuniversum.
Stap 2: Vergelijkend
Ondernemingen die geen specifiek duurzame producten of diensten leveren worden in een sectorstudie onderzocht op generieke en sectorspecifieke duurzaamheidscriteria, verdeeld over zeven thema’s: milieu, samenleving, medewerkers, toeleveranciers, klanten, corporate governance en bedrijfsethiek. De beste 50% van de ondernemingen binnen een sector komt in aanmerking voor belegging.
Stap 3: Minimumeisen
Tot slot moeten alle geselecteerde ondernemingen voldoen aan de strikte minimumeisen
van Triodos Bank. Dit betekent dat bedrijven vrij moeten zijn van betrokkenheid bij bijvoorbeeld kernenergie, kinderarbeid en milieudelicten.
Op basis van het duurzaamheidsonderzoek stelt het research team van Triodos
Bank het beleggingsuniversum samen. Het financieel-technisch beheer is in handen van Delta Lloyd Asset Management NV. Zij beleggen binnen dit universum in bedrijven die naar verwachting het hoogste financiële rendement opleveren.
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de criteria (PDF, 52 KB).
Rendement
Gemiddeld jaarrendement per 31-10-2008:
| 1 jaar | -1,7% per jaar |
| 3 jaar | -1,2% per jaar |
| Historische rendementen van Triodos Meerwaarde Obligatiefonds over de afgelopen vijf kalenderjaren |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
Alle genoemde rendementen zijn berekend door Tijd Beursmedia, op basis van
intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend. Resultaten uit het verleden
vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Risico's en kosten
Als u belegt, loopt u financiële risico’s. Er zijn algemene risico’s zoals de stand van de economie en veranderingen in regelgeving. Triodos Meerwaarde Obligatiefonds kent daarnaast specifieke risico’s. Het belangrijkste risico houdt verband met de kapitaalmarktrente. Als die stijgt dan kan de koers van het fonds dalen; daalt die rente dan kan de koers stijgen. De waarde van uw belegging kan dus fluctueren. Triodos Meerwaarde Obligatiefonds hanteert een beheervergoeding van 1% per jaar. Triodos Bank berekent voor de aan- en verkoop van aandelen 0,5% transactiekosten. De koers is gelijk aan de intrinsieke waarde plus of min een op- of afslag van 0,1%. In de financiële bijsluiter en het prospectus kunt u meer lezen over de risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u onderaan deze pagina downloaden of kosteloos opvragen bij Triodos Bank.
Dividend
Triodos Meerwaardefonds NV is een fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat de winsten van het fonds jaarlijks in de vorm van dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. De dividenduitkering wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en de betaling ervan vindt plaats binnen 10 werkdagen na de vergadering.
Status
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds bestaat sinds oktober 2000. Het is genoteerd aan Euronext Fund Service. Triodos Meerwaarde Obligatiefonds is een subfonds van Triodos Meerwaardefonds NV. Triodos Meerwaardefonds NV en Triodos Bank NV zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerders van het fonds, Triodos Fonds Management BV en Delta Lloyd Asset Management NV, zijn in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Kijk voor informatie over Delta Lloyd Asset Management op www.deltalloydassetmanagement.com. Klik hier voor informatie over Triodos Fonds Management.
Aankopen
- Belegt u voor het eerst bij Triodos Bank, ga dan naar het online openingsformulier Beleggersrekening om direct aan te kopen in Triodos Meerwaarde Obligatiefonds.
- Belegt u voor het eerst bij Triodos Bank en wilt u beleggen via schriftelijke formulieren, vul dan het schriftelijke openingsformulier Beleggersrekening in. Lees ook de bijbehorende Algemene Voorwaarden Effectendienstverlening. Met het aankoopformulier beleggen koopt u direct aan in Triodos Meerwaarde Obligatiefonds. Stuur beide formulieren naar Triodos Bank.
- Belegt u al via internet bij Triodos Bank, ga dan naar inloggen internet bankieren om aan te kopen in Triodos Meerwaarde Obligatiefonds.
Verkopen
Het verkopen van aandelen regelt u via internet bankieren. Indien u geen gebruik maakt van internet bankieren, dan kunt u aandelen verkopen via het schriftelijke verkoopformulier. De opbrengst van de verkoop ontvangt u op uw tegenrekening
Hebt u nog vragen?
Triodos Bank Informatie & Advies is voor vragen bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 18.00 uur, telefoon 030 693 65 11 of via het contactformulier.
Download
- Algemene Voorwaarden Triodos Effectendienstverlening (491 KB)
- Halfjaarbericht Triodos Meerwaardefonds 2008 (480 KB)
- Jaarverslag Triodos Meerwaardefonds 2005 (492 KB)
- Jaarverslag Triodos Meerwaardefonds 2006 (909,8 KB)
- Jaarverslag Triodos Meerwaardefonds 2007 (2.119 KB)
- Uittreksel Kamer van Koophandel Triodos Meerwaardefonds (656 KB)
- Notulen AVA Triodos Meerwaardefonds - april 2007 (348 KB)
- Prospectus Triodos Meerwaardefonds - mei 2007 (168 KB)
- Financiële bijsluiter Triodos Meerwaarde Obligatiefonds - mei 2008 (110 KB)
- Nieuwsbrief Triodos Meerwaarde Obligatiefonds - sep 2008 (258 KB)
- Open een Beleggersrekening
- En investeer in een van de Triodos beleggings-fondsen.
- Vraag informatie aan
- Vul het aanvraagformulier in en u hebt de door u gewenste informatie snel in huis.
- Koersen en rendementen
- Als er ooit een moment was om belastingvrij duurzaam te gaan beleggen…
...dan is het nu wel.
Ook belastingvrij duurzaam beleggen? Tot 20 december 2008 zonder transactiekosten!
